DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA INICIAR A ANÁLISE, CONFORME MANUAL DO CORRETOR
Não serão aceitos documentos nos seguintes formatos: word, excel e bloco de notas.
PARA TODOS OS CASOS
• Documentação cadastral* e financeira**
• Ficha cadastral da empresa (devidamente preenchida e assinada);
*DOCUMENTAÇÃO CADASTRAL
• Declaração de empresário (para empresa individual);
• Contrato social e última Alteração contratual (para ltda);
• Ata de Constituição e Ata da última eleição de diretoria (para S/A);
• Documentos pessoais - CPF e documento de identificação com foto (RG, CNH ou documento de classe) do empresário, sócios e/ou acionistas;
• Imposto de Renda na íntegra com página de protocolo (recibo de entrega a receita), do empresário, sócios e ou acionistas;
**DOCUMENTAÇÃO FINANCEIRA
EMPRESA OPTANTE PELO LUCRO REAL
• Balanços completos dos dois últimos exercícios extraídos da ECD (Escrituração Contábil Digital), com a página de protocolo (Ativo, Passivo e Demonstração do Resultado do Exercício);
• Balancete completo do exercício vigente com ativo, passivo e DRE (Demonstração do Resultado do Exercício), acumulado, conciliado e assinado pelo contador e representante legal da empresa.
EMPRESA OPTANTE PELO LUCRO PRESUMIDO
• ECF (Escrituração Contábil Fiscal) dos dois últimos exercícios, na íntegra;
• Darfs de Cofins (2172) dos últimos seis meses, com comprovantes de pagamento;
• EFD Contribuições (Escrituração Fiscal Digital) – SPED – página de protocolo e página de consolidação das operações por CST (Resumo das receitas) dos últimos seis meses, se empresa com recolhimento na fonte ou isenção tributária.
EMPRESA OPTANTE PELO Simples Nacional/SIMEI
• Guias das PGDAS do Simples Nacional, referente aos seis últimos meses, com autenticação de pagamento;
• Último extrato do Simples Nacional extraído do sistema de cálculo.
DOCUMENTAÇÃO CADASTRAL E FINANCEIRA PARA:
EMPRESAS SEM FINS LUCRATIVOS (ONGs, Igrejas, Associações, Fundações, Sindicatos, Condomínios etc.)
• Estatuto social e ata da Última eleição de diretoria;
• Balanços completos dos dois últimos exercícios com Ativo, Passivo e Demonstração do Resultado do Exercício assinados pelo contador;
• Balancete completo do exercício vigente com ativo, passivo e DRE (Demonstração do Resultado do Exercício), acumulado, conciliado e assinado pelo contador.